蜂巢丰吉纯债E(020625)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 蜂巢丰吉纯债E(020625) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

蜂巢丰吉纯债E(020625)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,056,954.15	10,629,045.31	5,971,149.45
利息合计	18,603.72	162,734.39	109,566.15
其中：存款利息收入	7,382.11	42,742.94	18,053.62
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,221.61	119,991.45	91,512.53
投资收益合计	2,897,984.18	9,021,557.11	4,039,482.30
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,716,528.18	8,817,990.31	4,002,082.06
资产支持证券投资收益	181,456.00	203,566.80	37,400.24
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-861,634.16	1,063,748.09	1,445,623.44
其他收入	2,000.41	381,005.72	376,477.56
费用	506,885.71	1,785,003.27	722,408.48
管理人报酬	189,483.67	646,912.69	306,967.47
基金托管费	31,580.61	107,818.91	51,161.35
销售服务费	43,037.54	359,522.75	205,001.87
交易费用	-	-	-
利息支出	151,460.17	475,121.11	120,086.51
其中：卖出回购金融资产支出	151,460.17	475,121.11	120,086.51
其他费用	89,016.24	179,200.00	30,609.82
利润总额	1,550,068.44	8,844,042.04	5,248,740.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年