蜂巢丰吉纯债E(020625)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,629,045.31 |
5,971,149.45 |
| 利息合计 |
162,734.39 |
109,566.15 |
| 其中：存款利息收入 |
42,742.94 |
18,053.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
119,991.45 |
91,512.53 |
| 投资收益合计 |
9,021,557.11 |
4,039,482.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,817,990.31 |
4,002,082.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
203,566.80 |
37,400.24 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,063,748.09 |
1,445,623.44 |
| 其他收入 |
381,005.72 |
376,477.56 |
| 费用 |
1,785,003.27 |
722,408.48 |
| 管理人报酬 |
646,912.69 |
306,967.47 |
| 基金托管费 |
107,818.91 |
51,161.35 |
| 销售服务费 |
359,522.75 |
205,001.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
475,121.11 |
120,086.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
475,121.11 |
120,086.51 |
| 其他费用 |
179,200.00 |
30,609.82 |
| 利润总额 |
8,844,042.04 |
5,248,740.97 |
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