信澳新能源精选混合C(020624)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
447,674,921.04 |
-815,038,854.20 |
| 利息合计 |
994,990.50 |
475,646.86 |
| 其中：存款利息收入 |
994,990.50 |
475,646.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-102,668,255.02 |
-248,669,091.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-109,921,211.82 |
-249,532,435.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,252,956.80 |
863,344.29 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
542,744,023.40 |
-570,081,492.33 |
| 其他收入 |
6,604,162.16 |
3,236,082.78 |
| 费用 |
48,613,752.10 |
23,918,331.60 |
| 管理人报酬 |
41,003,157.18 |
20,260,071.99 |
| 基金托管费 |
6,833,859.58 |
3,376,678.75 |
| 销售服务费 |
430,012.34 |
98,768.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
346,723.00 |
182,812.45 |
| 利润总额 |
399,061,168.94 |
-838,957,185.80 |
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