汇添富稳健收益混合B(020623)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
133,859,660.23 |
107,414,940.50 |
| 利息合计 |
1,057,807.09 |
627,976.75 |
| 其中：存款利息收入 |
458,596.93 |
246,841.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
599,210.16 |
381,135.74 |
| 投资收益合计 |
119,032,771.15 |
98,089,799.27 |
| 其中：股票投资收益 |
57,043,467.62 |
63,610,167.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
57,589,713.26 |
32,476,984.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,399,590.27 |
2,002,646.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,901,503.52 |
7,842,048.00 |
| 其他收入 |
867,578.47 |
855,116.48 |
| 费用 |
27,959,802.51 |
15,456,778.29 |
| 管理人报酬 |
14,896,329.36 |
8,018,863.65 |
| 基金托管费 |
2,979,265.96 |
1,603,772.77 |
| 销售服务费 |
2,394,881.55 |
1,260,046.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,409,377.46 |
4,433,434.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,409,377.46 |
4,433,434.21 |
| 其他费用 |
223,109.75 |
117,274.77 |
| 利润总额 |
105,899,857.72 |
91,958,162.21 |
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