华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,048,280.79 |
1,320,180.06 |
| 利息合计 |
4,679.82 |
2,260.50 |
| 其中：存款利息收入 |
4,679.82 |
2,260.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
372,491.48 |
99,050.26 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
372,491.48 |
99,050.26 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,664,212.42 |
1,218,003.93 |
| 其他收入 |
6,897.07 |
865.37 |
| 费用 |
25,290.57 |
22,072.48 |
| 管理人报酬 |
5,559.19 |
2,629.62 |
| 基金托管费 |
1,667.78 |
788.91 |
| 销售服务费 |
6,157.55 |
1,679.77 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
10,560.35 |
16,614.45 |
| 利润总额 |
3,022,990.22 |
1,298,107.58 |
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