汇添富投资级信用债指数A(020619)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
265,348,925.34 |
74,244,965.29 |
| 利息合计 |
8,061,193.65 |
7,273,893.28 |
| 其中：存款利息收入 |
6,312,560.19 |
5,735,526.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,748,633.46 |
1,538,366.62 |
| 投资收益合计 |
149,915,194.73 |
28,609,160.48 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
149,915,194.73 |
28,609,160.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
107,072,197.79 |
38,361,911.53 |
| 其他收入 |
300,339.17 |
- |
| 费用 |
18,163,224.00 |
3,703,625.18 |
| 管理人报酬 |
9,620,137.22 |
2,115,349.49 |
| 基金托管费 |
3,206,712.39 |
705,116.51 |
| 销售服务费 |
26,284.42 |
4,790.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,932,032.63 |
788,925.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,932,032.63 |
788,925.03 |
| 其他费用 |
217,792.33 |
56,672.19 |
| 利润总额 |
247,185,701.34 |
70,541,340.11 |
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