| 2025-06-30 | |
| 收入 | 166,380.47 |
| 利息合计 | 38,988.24 |
| 其中：存款利息收入 | 19,001.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,986.41 |
| 投资收益合计 | 494,125.33 |
| 其中：股票投资收益 | -108,362.17 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,135.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 600,351.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -366,844.94 |
| 其他收入 | 111.84 |
| 费用 | 94,105.80 |
| 管理人报酬 | 41,849.22 |
| 基金托管费 | 8,369.85 |
| 销售服务费 | 9,599.32 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 221.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221.67 |
| 其他费用 | 33,993.79 |
| 利润总额 | 72,274.67 |
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