方正富邦货币C(020616)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
132,535,560.52 |
73,154,420.67 |
| 利息合计 |
74,727,776.24 |
42,300,201.44 |
| 其中：存款利息收入 |
37,944,848.12 |
23,787,472.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,782,928.12 |
18,512,729.02 |
| 投资收益合计 |
57,807,784.28 |
30,854,219.23 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
57,807,784.28 |
30,854,219.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
39,826,139.00 |
19,963,969.39 |
| 管理人报酬 |
18,081,963.08 |
8,824,208.03 |
| 基金托管费 |
5,479,382.74 |
2,674,002.42 |
| 销售服务费 |
10,784,775.19 |
5,068,902.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,149,365.57 |
3,237,429.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,149,365.57 |
3,237,429.95 |
| 其他费用 |
319,625.81 |
156,583.53 |
| 利润总额 |
92,709,421.52 |
53,190,451.28 |
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