| 2024-12-31 | |
| 收入 | 3,897,228.32 |
| 利息合计 | 519,844.89 |
| 其中：存款利息收入 | 75,618.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 415,944.62 |
| 投资收益合计 | 2,739,599.81 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,739,599.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 637,780.62 |
| 其他收入 | 3.00 |
| 费用 | 272,148.66 |
| 管理人报酬 | 142,074.52 |
| 基金托管费 | 47,358.23 |
| 销售服务费 | 44.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,271.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,271.18 |
| 其他费用 | 70,400.00 |
| 利润总额 | 3,625,079.66 |
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