泰康悦享90天持有期债券A(020609)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,176,594.54 |
5,663,810.84 |
| 利息合计 |
561,434.06 |
502,228.23 |
| 其中：存款利息收入 |
357,521.94 |
298,657.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
203,912.12 |
203,570.76 |
| 投资收益合计 |
8,091,853.22 |
4,437,124.59 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,153,283.27 |
4,437,124.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-61,430.05 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
523,307.26 |
724,458.02 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,220,894.23 |
692,990.54 |
| 管理人报酬 |
468,362.35 |
278,294.09 |
| 基金托管费 |
117,090.55 |
69,573.51 |
| 销售服务费 |
315,027.94 |
197,698.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
239,097.06 |
115,536.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
239,097.06 |
115,536.34 |
| 其他费用 |
75,192.65 |
29,535.17 |
| 利润总额 |
7,955,700.31 |
4,970,820.30 |
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