长城稳健增利债券E(020605)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城稳健增利债券E(020605)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	332,872,329.16	300,629,542.03
利息合计	478,760.04	160,096.03
其中：存款利息收入	70,655.57	15,358.36
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	408,104.47	144,737.67
投资收益合计	307,413,275.55	180,495,088.95
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	307,413,275.55	180,495,088.95
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	21,036,465.59	118,774,465.11
其他收入	3,943,827.98	1,199,891.94
费用	96,317,398.77	40,300,451.57
管理人报酬	30,677,345.22	12,280,018.56
基金托管费	10,225,781.73	4,093,339.51
销售服务费	15,482,047.74	6,613,226.63
交易费用	-	-
利息支出	38,675,842.13	16,765,002.84
其中：卖出回购金融资产支出	38,675,842.13	16,765,002.84
其他费用	316,531.99	133,110.88
利润总额	236,554,930.39	260,329,090.46

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