银华添益定期开放债券D(020604)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
99,824,487.10 |
48,838,307.78 |
| 利息合计 |
150,306.96 |
61,413.69 |
| 其中：存款利息收入 |
150,306.96 |
61,413.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
84,343,264.44 |
42,284,082.08 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
84,343,264.44 |
42,284,082.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
15,325,518.92 |
6,491,531.88 |
| 其他收入 |
5,396.78 |
1,280.13 |
| 费用 |
15,959,196.79 |
6,331,396.37 |
| 管理人报酬 |
5,089,747.14 |
2,409,711.02 |
| 基金托管费 |
1,696,582.54 |
803,237.12 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,744,477.32 |
2,897,768.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,744,477.32 |
2,897,768.78 |
| 其他费用 |
232,200.00 |
118,053.90 |
| 利润总额 |
83,865,290.31 |
42,506,911.41 |
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