易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
30,820,941.77 |
12,349,532.61 |
| 利息合计 |
218,957.39 |
118,122.10 |
| 其中：存款利息收入 |
218,957.39 |
118,122.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
18,545,502.80 |
6,311,559.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-195,815.34 |
-400,455.00 |
| 基金投资收益 |
7,840,801.54 |
3,282,115.07 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
10,900,516.60 |
3,429,899.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,970,197.55 |
5,867,510.72 |
| 其他收入 |
86,284.03 |
52,340.12 |
| 费用 |
537,548.39 |
245,300.49 |
| 管理人报酬 |
33,398.24 |
20,666.50 |
| 基金托管费 |
11,132.80 |
6,888.85 |
| 销售服务费 |
452,852.50 |
187,443.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
11,839.52 |
18,423.89 |
| 利润总额 |
30,283,393.38 |
12,104,232.12 |
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