国寿安保景气优选混合发起式A(020600)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,878,582.96 |
655,183.23 |
| 利息合计 |
23,480.81 |
13,996.64 |
| 其中：存款利息收入 |
6,370.30 |
3,060.64 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,110.51 |
10,936.00 |
| 投资收益合计 |
2,588,039.08 |
689,984.40 |
| 其中：股票投资收益 |
1,698,928.75 |
285,689.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
789,281.62 |
347,557.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
99,828.71 |
56,737.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
263,478.84 |
-48,797.81 |
| 其他收入 |
3,584.23 |
- |
| 费用 |
155,422.43 |
79,475.45 |
| 管理人报酬 |
107,930.58 |
45,579.94 |
| 基金托管费 |
21,586.11 |
9,116.00 |
| 销售服务费 |
168.91 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,163.70 |
73.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,163.70 |
73.64 |
| 其他费用 |
22,556.14 |
24,703.04 |
| 利润总额 |
2,723,160.53 |
575,707.78 |
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