格林聚利增强一个月持有期债券C(020599)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
91,029.28 |
391,512.64 |
| 利息合计 |
2,119.18 |
368,646.82 |
| 其中：存款利息收入 |
1,663.89 |
368,091.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
455.29 |
555.82 |
| 投资收益合计 |
91,186.63 |
10,815.58 |
| 其中：股票投资收益 |
68,649.10 |
4,889.28 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,344.17 |
5,824.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,193.36 |
101.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,276.53 |
12,050.24 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
30,706.15 |
147,877.84 |
| 管理人报酬 |
11,154.05 |
109,485.81 |
| 基金托管费 |
1,487.19 |
14,598.08 |
| 销售服务费 |
4,565.51 |
5,231.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
216.48 |
9.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
216.48 |
9.40 |
| 其他费用 |
13,282.88 |
18,552.86 |
| 利润总额 |
60,323.13 |
243,634.80 |
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