太平恒泰三个月定开债C(020596)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 太平恒泰三个月定开债C(020596) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平恒泰三个月定开债C(020596)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,304,272.74	55,178,981.34	21,910,189.14
利息合计	143,467.42	133,562.89	32,672.75
其中：存款利息收入	1,968.67	14,031.59	4,842.30
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	141,498.75	119,531.30	27,830.45
投资收益合计	57,684,679.54	44,350,452.80	16,505,783.01
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	57,684,679.54	44,350,452.80	16,505,783.01
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-9,523,874.22	10,694,965.65	5,371,733.38
其他收入	-	-	-
费用	15,148,662.58	5,651,455.16	2,973,686.88
管理人报酬	6,028,360.35	2,597,233.92	1,251,016.50
基金托管费	2,009,453.48	865,744.68	417,005.55
销售服务费	-	4,922.35	4,922.35
交易费用	-	-	-
利息支出	7,014,376.27	1,991,354.21	1,200,093.24
其中：卖出回购金融资产支出	7,014,376.27	1,991,354.21	1,200,093.24
其他费用	95,463.46	192,200.00	100,649.24
利润总额	33,155,610.16	49,527,526.18	18,936,502.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年