太平恒泰三个月定开债C(020596)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
55,178,981.34 |
21,910,189.14 |
| 利息合计 |
133,562.89 |
32,672.75 |
| 其中：存款利息收入 |
14,031.59 |
4,842.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
119,531.30 |
27,830.45 |
| 投资收益合计 |
44,350,452.80 |
16,505,783.01 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
44,350,452.80 |
16,505,783.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,694,965.65 |
5,371,733.38 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
5,651,455.16 |
2,973,686.88 |
| 管理人报酬 |
2,597,233.92 |
1,251,016.50 |
| 基金托管费 |
865,744.68 |
417,005.55 |
| 销售服务费 |
4,922.35 |
4,922.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,991,354.21 |
1,200,093.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,991,354.21 |
1,200,093.24 |
| 其他费用 |
192,200.00 |
100,649.24 |
| 利润总额 |
49,527,526.18 |
18,936,502.26 |
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