浙商中短债D(020595)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浙商中短债D(020595) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商中短债D(020595)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,428,616.62	25,656,810.67	8,520,117.96
利息合计	47,634.68	50,526.63	41,683.17
其中：存款利息收入	5,957.49	16,512.73	12,314.16
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,677.19	34,013.90	29,369.01
投资收益合计	20,119,604.29	23,075,170.30	7,453,655.69
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	20,119,604.29	23,075,170.30	7,453,655.69
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,759,112.82	2,407,755.54	984,341.48
其他收入	20,490.47	123,358.20	40,437.62
费用	4,570,114.20	6,932,834.32	1,542,699.80
管理人报酬	1,637,632.20	2,089,791.79	534,796.40
基金托管费	545,877.41	696,597.23	178,265.45
销售服务费	323,425.79	714,166.35	146,206.04
交易费用	-	-	-
利息支出	1,884,038.00	3,051,510.89	580,051.60
其中：卖出回购金融资产支出	1,884,038.00	3,051,510.89	580,051.60
其他费用	118,974.43	270,456.72	71,899.16
利润总额	12,858,502.42	18,723,976.35	6,977,418.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年