浙商中短债D(020595)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
25,656,810.67 |
8,520,117.96 |
| 利息合计 |
50,526.63 |
41,683.17 |
| 其中：存款利息收入 |
16,512.73 |
12,314.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
34,013.90 |
29,369.01 |
| 投资收益合计 |
23,075,170.30 |
7,453,655.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
23,075,170.30 |
7,453,655.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,407,755.54 |
984,341.48 |
| 其他收入 |
123,358.20 |
40,437.62 |
| 费用 |
6,932,834.32 |
1,542,699.80 |
| 管理人报酬 |
2,089,791.79 |
534,796.40 |
| 基金托管费 |
696,597.23 |
178,265.45 |
| 销售服务费 |
714,166.35 |
146,206.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,051,510.89 |
580,051.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,051,510.89 |
580,051.60 |
| 其他费用 |
270,456.72 |
71,899.16 |
| 利润总额 |
18,723,976.35 |
6,977,418.16 |
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