金信多策略精选混合C(020592)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,101,769.93 |
-3,819,753.15 |
| 利息合计 |
2,623.59 |
1,515.46 |
| 其中：存款利息收入 |
2,623.59 |
1,515.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
71,457.71 |
-4,289,934.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-125,685.98 |
-4,433,150.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
60,547.08 |
17,044.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
136,596.61 |
126,172.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,925,712.15 |
438,148.06 |
| 其他收入 |
101,976.48 |
30,517.33 |
| 费用 |
305,467.27 |
160,802.72 |
| 管理人报酬 |
224,169.07 |
110,927.29 |
| 基金托管费 |
28,021.20 |
13,865.97 |
| 销售服务费 |
366.79 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,708.85 |
2,490.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,708.85 |
2,490.92 |
| 其他费用 |
47,200.00 |
33,518.54 |
| 利润总额 |
3,796,302.66 |
-3,980,555.87 |
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