融通通宸债券C(020590)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
46,429,872.14 |
22,798,382.90 |
| 利息合计 |
89,579.49 |
84,949.29 |
| 其中：存款利息收入 |
9,426.25 |
7,227.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
80,153.24 |
77,722.03 |
| 投资收益合计 |
30,966,555.09 |
14,946,413.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,966,555.09 |
14,946,413.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
15,373,587.41 |
7,766,970.63 |
| 其他收入 |
150.15 |
49.98 |
| 费用 |
6,004,447.01 |
2,718,563.28 |
| 管理人报酬 |
2,224,852.83 |
1,099,927.55 |
| 基金托管费 |
741,617.64 |
366,642.56 |
| 销售服务费 |
7,759.98 |
7,683.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,815,893.98 |
1,138,327.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,815,893.98 |
1,138,327.22 |
| 其他费用 |
214,322.58 |
105,982.46 |
| 利润总额 |
40,425,425.13 |
20,079,819.62 |
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