景顺长城睿丰短债债券F(020589)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
65,173,576.32 |
38,376,397.79 |
| 利息合计 |
487,088.60 |
285,884.03 |
| 其中：存款利息收入 |
31,398.69 |
13,248.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
455,689.91 |
272,635.06 |
| 投资收益合计 |
61,100,656.97 |
33,135,979.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
61,100,656.97 |
33,135,979.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,886,801.28 |
4,697,728.26 |
| 其他收入 |
699,029.47 |
256,806.00 |
| 费用 |
18,397,280.76 |
8,019,985.81 |
| 管理人报酬 |
5,455,465.89 |
2,325,821.23 |
| 基金托管费 |
909,244.35 |
387,636.91 |
| 销售服务费 |
1,836,477.98 |
767,561.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,809,143.66 |
4,324,037.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,809,143.66 |
4,324,037.16 |
| 其他费用 |
300,501.24 |
166,688.64 |
| 利润总额 |
46,776,295.56 |
30,356,411.98 |
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