农银金季三个月持有债券C(020584)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
18,874,083.39 |
14,672,812.53 |
| 利息合计 |
10,082,300.57 |
9,890,471.35 |
| 其中：存款利息收入 |
1,106,285.17 |
1,010,123.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,976,015.40 |
8,880,347.67 |
| 投资收益合计 |
8,619,646.57 |
5,111,025.62 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,619,646.57 |
5,111,025.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
172,136.25 |
-328,684.44 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,943,860.13 |
2,118,392.56 |
| 管理人报酬 |
1,802,688.36 |
1,433,448.56 |
| 基金托管费 |
450,672.03 |
358,362.09 |
| 销售服务费 |
217,335.11 |
166,713.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
307,615.55 |
66,545.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
307,615.55 |
66,545.18 |
| 其他费用 |
129,000.00 |
67,166.14 |
| 利润总额 |
15,930,223.26 |
12,554,419.97 |
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