银华钰祥债券C(020582)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
223,125.80 |
13,220,356.84 |
| 利息合计 |
22,978.00 |
2,349,475.11 |
| 其中：存款利息收入 |
15,052.03 |
1,849,566.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,925.97 |
499,909.05 |
| 投资收益合计 |
643,237.59 |
10,493,747.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-145,474.25 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
695,678.78 |
11,250,819.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-757,071.75 |
| 股利收益 |
93,033.06 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-443,094.89 |
376,609.31 |
| 其他收入 |
5.10 |
524.60 |
| 费用 |
384,233.91 |
5,435,408.71 |
| 管理人报酬 |
155,202.70 |
2,880,891.65 |
| 基金托管费 |
31,040.52 |
576,178.29 |
| 销售服务费 |
88,418.03 |
1,706,973.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
15,743.43 |
194,641.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,743.43 |
194,641.12 |
| 其他费用 |
93,383.76 |
52,400.00 |
| 利润总额 |
-161,108.11 |
7,784,948.13 |
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