广发景和中短债D(020580)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发景和中短债D(020580)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	80,578,955.58	32,746,415.31
利息合计	505,769.56	215,631.71
其中：存款利息收入	209,906.90	60,582.17
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	295,862.66	155,049.54
投资收益合计	69,210,603.25	24,272,174.43
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	69,737,843.53	24,258,965.86
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-527,240.28	13,208.57
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	10,543,625.96	8,211,165.23
其他收入	318,956.81	47,443.94
费用	13,762,221.51	5,081,205.07
管理人报酬	6,116,946.13	1,915,525.90
基金托管费	1,223,389.24	383,105.19
销售服务费	361,158.89	102,245.18
交易费用	-	-
利息支出	5,598,476.73	2,487,371.61
其中：卖出回购金融资产支出	5,598,476.73	2,487,371.61
其他费用	299,353.67	133,793.15
利润总额	66,816,734.07	27,665,210.24

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