国富恒兴债券C(020578)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,716,555.01 |
3,455,389.49 |
| 利息合计 |
824,768.75 |
638,494.91 |
| 其中：存款利息收入 |
130,893.04 |
89,444.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
693,875.71 |
549,050.25 |
| 投资收益合计 |
4,203,250.21 |
1,316,329.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,294,238.72 |
-1,146,710.29 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,243,250.36 |
1,877,100.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,254,238.57 |
585,938.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
688,485.74 |
1,500,565.40 |
| 其他收入 |
50.31 |
- |
| 费用 |
1,789,696.94 |
910,645.21 |
| 管理人报酬 |
1,030,340.90 |
572,838.15 |
| 基金托管费 |
171,723.53 |
95,473.01 |
| 销售服务费 |
307,076.72 |
184,800.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
140,402.51 |
8,854.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
140,402.51 |
8,854.13 |
| 其他费用 |
139,012.62 |
48,302.88 |
| 利润总额 |
3,926,858.07 |
2,544,744.28 |
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