| 2024-12-31 | |
| 收入 | 15,719,330.70 |
| 利息合计 | 629,377.68 |
| 其中：存款利息收入 | 32,619.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 596,758.03 |
| 投资收益合计 | 8,897,883.90 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,897,883.90 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,192,069.12 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,364,863.45 |
| 管理人报酬 | 1,381,357.62 |
| 基金托管费 | 276,271.50 |
| 销售服务费 | 71,678.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 513,721.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513,721.58 |
| 其他费用 | 115,632.01 |
| 利润总额 | 13,354,467.25 |
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