华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,170,899.51 |
15,719,330.70 |
| 利息合计 |
79,335.53 |
629,377.68 |
| 其中：存款利息收入 |
7,167.97 |
32,619.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
72,167.56 |
596,758.03 |
| 投资收益合计 |
7,008,389.95 |
8,897,883.90 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,008,389.95 |
8,897,883.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,916,825.97 |
6,192,069.12 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
591,443.81 |
2,364,863.45 |
| 管理人报酬 |
351,069.76 |
1,381,357.62 |
| 基金托管费 |
70,214.00 |
276,271.50 |
| 销售服务费 |
31,631.28 |
71,678.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
27,548.44 |
513,721.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27,548.44 |
513,721.58 |
| 其他费用 |
108,676.15 |
115,632.01 |
| 利润总额 |
579,455.70 |
13,354,467.25 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
