大成景旭纯债债券D(020574)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成景旭纯债债券D(020574)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,143,538.42	48,242,549.57	26,704,552.51
利息合计	58,240.54	21,487.99	3,676.93
其中：存款利息收入	12,241.15	7,750.54	3,676.93
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,999.39	13,737.45	-
投资收益合计	11,870,443.80	44,019,574.00	17,565,705.31
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	11,870,443.80	44,019,574.00	17,565,705.31
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,185,894.89	4,178,385.48	9,128,563.84
其他收入	28,959.19	23,102.10	6,606.43
费用	3,153,382.79	6,699,104.96	3,776,830.69
管理人报酬	1,266,616.59	2,385,875.33	1,248,391.47
基金托管费	422,205.56	795,291.82	416,130.49
销售服务费	178,976.58	31,969.15	8,882.26
交易费用	-	-	-
利息支出	1,180,119.85	3,272,962.12	1,980,952.29
其中：卖出回购金融资产支出	1,180,119.85	3,272,962.12	1,980,952.29
其他费用	105,464.21	213,006.54	122,474.18
利润总额	10,990,155.63	41,543,444.61	22,927,721.82

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