大成景旭纯债债券D(020574)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
48,242,549.57 |
26,704,552.51 |
| 利息合计 |
21,487.99 |
3,676.93 |
| 其中：存款利息收入 |
7,750.54 |
3,676.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
13,737.45 |
- |
| 投资收益合计 |
44,019,574.00 |
17,565,705.31 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
44,019,574.00 |
17,565,705.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,178,385.48 |
9,128,563.84 |
| 其他收入 |
23,102.10 |
6,606.43 |
| 费用 |
6,699,104.96 |
3,776,830.69 |
| 管理人报酬 |
2,385,875.33 |
1,248,391.47 |
| 基金托管费 |
795,291.82 |
416,130.49 |
| 销售服务费 |
31,969.15 |
8,882.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,272,962.12 |
1,980,952.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,272,962.12 |
1,980,952.29 |
| 其他费用 |
213,006.54 |
122,474.18 |
| 利润总额 |
41,543,444.61 |
22,927,721.82 |
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