建信宁远90天持有期债券A(020569)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,806,684.20 |
10,237,837.16 |
| 利息合计 |
967,379.19 |
953,777.03 |
| 其中：存款利息收入 |
68,864.16 |
63,321.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
898,515.03 |
890,455.16 |
| 投资收益合计 |
13,700,051.40 |
6,513,110.48 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,578,412.62 |
6,501,987.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
121,638.78 |
11,123.25 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,139,253.61 |
2,770,949.65 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,253,224.81 |
1,339,405.54 |
| 管理人报酬 |
755,719.82 |
547,515.49 |
| 基金托管费 |
188,929.99 |
136,878.90 |
| 销售服务费 |
455,363.83 |
324,165.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
734,631.75 |
257,978.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
734,631.75 |
257,978.37 |
| 其他费用 |
83,698.88 |
45,002.94 |
| 利润总额 |
13,553,459.39 |
8,898,431.62 |
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