泓德智选启航混合C(020568)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
25,857,634.61 |
-3,402,106.73 |
| 利息合计 |
186,337.24 |
140,529.51 |
| 其中：存款利息收入 |
186,337.24 |
140,529.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
24,444,005.85 |
1,862,819.31 |
| 其中：股票投资收益 |
21,656,911.07 |
559,077.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,173.32 |
0.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,769,921.46 |
1,303,741.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
358,181.63 |
-5,469,928.80 |
| 其他收入 |
869,109.89 |
64,473.25 |
| 费用 |
2,351,744.64 |
1,008,129.85 |
| 管理人报酬 |
1,725,894.57 |
728,676.31 |
| 基金托管费 |
287,649.10 |
121,446.02 |
| 销售服务费 |
191,000.97 |
100,230.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
147,200.00 |
57,777.20 |
| 利润总额 |
23,505,889.97 |
-4,410,236.58 |
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