华夏鼎昭利率债债券A(020565)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
74,416,897.65 |
34,821,833.10 |
| 利息合计 |
14,537,799.96 |
12,167,701.80 |
| 其中：存款利息收入 |
4,180,139.32 |
4,019,478.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,357,660.64 |
8,148,223.04 |
| 投资收益合计 |
51,975,777.23 |
19,962,743.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
51,975,777.23 |
19,962,743.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,903,320.46 |
2,691,388.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
10,089,742.57 |
4,616,802.66 |
| 管理人报酬 |
6,897,787.98 |
3,361,239.07 |
| 基金托管费 |
2,299,262.69 |
1,120,413.04 |
| 销售服务费 |
5.55 |
4.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
688,985.97 |
59,196.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
688,985.97 |
59,196.87 |
| 其他费用 |
203,700.38 |
75,949.33 |
| 利润总额 |
64,327,155.08 |
30,205,030.44 |
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