| 2024-06-30 | |
| 收入 | -483,680.42 |
| 利息合计 | 13,200.58 |
| 其中：存款利息收入 | 9,067.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,133.46 |
| 投资收益合计 | 35,699.81 |
| 其中：股票投资收益 | 33,802.52 |
| 基金投资收益 | -3,509.29 |
| 债券投资收益 | 5,406.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -532,581.56 |
| 其他收入 | 0.75 |
| 费用 | 69,224.32 |
| 管理人报酬 | 4,402.12 |
| 基金托管费 | 880.44 |
| 销售服务费 | 344.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 21.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21.59 |
| 其他费用 | 63,560.79 |
| 利润总额 | -552,904.74 |
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