工银健康产业混合C(020559)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
66,812,138.99 |
-2,914,751.40 |
| 利息合计 |
48,487.23 |
489,891.33 |
| 其中：存款利息收入 |
42,411.44 |
259,686.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,075.79 |
230,205.10 |
| 投资收益合计 |
24,610,191.79 |
-148,977.17 |
| 其中：股票投资收益 |
23,755,963.38 |
-214,451.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
40.24 |
50,260.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
854,188.17 |
15,214.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
42,095,958.44 |
-3,257,576.11 |
| 其他收入 |
57,501.53 |
1,910.55 |
| 费用 |
1,002,466.50 |
818,464.33 |
| 管理人报酬 |
746,626.98 |
489,961.85 |
| 基金托管费 |
162,411.63 |
81,660.35 |
| 销售服务费 |
67,343.05 |
223,440.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
26,084.38 |
21,934.17 |
| 利润总额 |
65,809,672.49 |
-3,733,215.73 |
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