| 2024-12-31 | |
| 收入 | -2,914,751.40 |
| 利息合计 | 489,891.33 |
| 其中：存款利息收入 | 259,686.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 230,205.10 |
| 投资收益合计 | -148,977.17 |
| 其中：股票投资收益 | -214,451.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 50,260.29 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 15,214.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,257,576.11 |
| 其他收入 | 1,910.55 |
| 费用 | 818,464.33 |
| 管理人报酬 | 489,961.85 |
| 基金托管费 | 81,660.35 |
| 销售服务费 | 223,440.88 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 21,934.17 |
| 利润总额 | -3,733,215.73 |
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