中信保诚景瑞债券D(020556)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
435,903.78 |
4,417,588.62 |
| 利息合计 |
7,803.69 |
60,455.28 |
| 其中：存款利息收入 |
1,331.68 |
52,479.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,472.01 |
7,975.85 |
| 投资收益合计 |
1,533,608.68 |
-1,487,292.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,533,608.68 |
-1,487,292.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,106,065.88 |
5,839,512.38 |
| 其他收入 |
557.29 |
4,913.70 |
| 费用 |
303,238.53 |
673,802.03 |
| 管理人报酬 |
110,887.16 |
239,336.83 |
| 基金托管费 |
36,962.45 |
79,778.93 |
| 销售服务费 |
5,514.49 |
5,308.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
67,530.27 |
190,422.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
67,530.27 |
190,422.66 |
| 其他费用 |
81,845.14 |
157,828.54 |
| 利润总额 |
132,665.25 |
3,743,786.59 |
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