| 2024-12-31 | |
| 收入 | 4,417,588.62 |
| 利息合计 | 60,455.28 |
| 其中：存款利息收入 | 52,479.43 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,975.85 |
| 投资收益合计 | -1,487,292.74 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -1,487,292.74 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,839,512.38 |
| 其他收入 | 4,913.70 |
| 费用 | 673,802.03 |
| 管理人报酬 | 239,336.83 |
| 基金托管费 | 79,778.93 |
| 销售服务费 | 5,308.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 190,422.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190,422.66 |
| 其他费用 | 157,828.54 |
| 利润总额 | 3,743,786.59 |
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