南方半导体产业股票发起C(020554)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,711,878.83 |
-692.48 |
| 利息合计 |
39,168.42 |
24,541.84 |
| 其中：存款利息收入 |
21,414.44 |
8,695.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,753.98 |
15,846.58 |
| 投资收益合计 |
3,586,508.65 |
-184.92 |
| 其中：股票投资收益 |
3,571,480.26 |
-2,458.68 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
15,028.39 |
2,273.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,854.69 |
-32,209.10 |
| 其他收入 |
76,347.07 |
7,159.70 |
| 费用 |
210,980.86 |
57,913.92 |
| 管理人报酬 |
158,303.47 |
41,762.70 |
| 基金托管费 |
26,383.98 |
6,960.45 |
| 销售服务费 |
10,968.16 |
4,772.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
15,325.25 |
4,417.80 |
| 利润总额 |
3,500,897.97 |
-58,606.40 |
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