| 2024-12-31 | |
| 收入 | 262,909,243.60 |
| 利息合计 | 17,666,796.89 |
| 其中：存款利息收入 | 17,098,246.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 568,550.55 |
| 投资收益合计 | 107,262,360.90 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 107,262,360.90 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 137,980,085.81 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 22,300,111.25 |
| 管理人报酬 | 13,032,329.66 |
| 基金托管费 | 4,344,109.93 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,771,871.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,771,871.66 |
| 其他费用 | 151,800.00 |
| 利润总额 | 240,609,132.35 |
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