上银慧诚利60天持有期债券C(020551)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,837,417.99 |
3,340,014.33 |
| 利息合计 |
263,376.86 |
228,024.51 |
| 其中：存款利息收入 |
35,929.34 |
18,823.55 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
227,447.52 |
209,200.96 |
| 投资收益合计 |
8,961,516.41 |
3,073,673.93 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,734,640.35 |
3,027,025.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
226,876.06 |
46,648.85 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-387,475.28 |
38,315.89 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,699,216.39 |
636,512.06 |
| 管理人报酬 |
357,021.06 |
130,598.04 |
| 基金托管费 |
89,255.23 |
32,649.54 |
| 销售服务费 |
262,816.02 |
99,999.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
758,491.61 |
296,314.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
758,491.61 |
296,314.32 |
| 其他费用 |
207,603.21 |
69,595.74 |
| 利润总额 |
7,138,201.60 |
2,703,502.27 |
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