长盛悦鑫60天持有纯债C(020549)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,669,241.53 |
6,272,194.69 |
| 利息合计 |
644,521.67 |
635,489.38 |
| 其中：存款利息收入 |
50,164.58 |
45,922.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
594,357.09 |
589,567.32 |
| 投资收益合计 |
7,714,879.06 |
5,932,236.59 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,714,879.06 |
5,932,236.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
309,840.80 |
-295,531.28 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,092,982.70 |
1,361,956.08 |
| 管理人报酬 |
717,480.88 |
476,166.60 |
| 基金托管费 |
119,580.16 |
79,361.09 |
| 销售服务费 |
412,815.13 |
274,817.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
763,637.86 |
487,509.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
763,637.86 |
487,509.24 |
| 其他费用 |
58,000.00 |
32,844.24 |
| 利润总额 |
6,576,258.83 |
4,910,238.61 |
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