鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C(020546)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,565,140.09 |
11,356,670.31 |
5,472,730.91 |
| 利息合计 |
110,675.28 |
254,412.42 |
207,245.45 |
| 其中：存款利息收入 |
31,008.47 |
248,077.90 |
203,550.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
79,666.81 |
6,334.52 |
3,694.99 |
| 投资收益合计 |
7,756,721.50 |
10,751,725.59 |
5,188,346.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,756,721.50 |
10,854,837.79 |
5,271,625.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-103,112.20 |
-83,279.20 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
697,743.31 |
350,532.30 |
77,139.35 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,236,571.97 |
1,145,391.83 |
505,688.39 |
| 管理人报酬 |
508,131.32 |
329,636.45 |
154,069.51 |
| 基金托管费 |
127,032.82 |
82,409.18 |
38,517.38 |
| 销售服务费 |
234,168.17 |
108,759.20 |
57,028.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
230,816.72 |
436,952.64 |
186,682.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
230,816.72 |
436,952.64 |
186,682.64 |
| 其他费用 |
120,687.66 |
170,985.82 |
60,367.44 |
| 利润总额 |
7,328,568.12 |
10,211,278.48 |
4,967,042.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
