鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,356,670.31 |
5,472,730.91 |
| 利息合计 |
254,412.42 |
207,245.45 |
| 其中：存款利息收入 |
248,077.90 |
203,550.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,334.52 |
3,694.99 |
| 投资收益合计 |
10,751,725.59 |
5,188,346.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,854,837.79 |
5,271,625.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-103,112.20 |
-83,279.20 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
350,532.30 |
77,139.35 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,145,391.83 |
505,688.39 |
| 管理人报酬 |
329,636.45 |
154,069.51 |
| 基金托管费 |
82,409.18 |
38,517.38 |
| 销售服务费 |
108,759.20 |
57,028.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
436,952.64 |
186,682.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
436,952.64 |
186,682.64 |
| 其他费用 |
170,985.82 |
60,367.44 |
| 利润总额 |
10,211,278.48 |
4,967,042.52 |
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