浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
49,299,741.25 |
22,756,981.78 |
| 利息合计 |
3,337,640.83 |
2,729,871.42 |
| 其中：存款利息收入 |
1,859,165.12 |
1,777,071.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,478,475.71 |
952,799.46 |
| 投资收益合计 |
42,667,750.12 |
13,534,171.36 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
42,667,750.12 |
13,534,171.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,294,029.88 |
6,492,939.00 |
| 其他收入 |
320.42 |
- |
| 费用 |
4,910,881.55 |
1,956,168.67 |
| 管理人报酬 |
2,011,618.58 |
1,015,746.55 |
| 基金托管费 |
670,539.60 |
338,582.19 |
| 销售服务费 |
16,425.22 |
4,683.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,055,952.19 |
545,404.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,055,952.19 |
545,404.83 |
| 其他费用 |
153,900.00 |
49,305.21 |
| 利润总额 |
44,388,859.70 |
20,800,813.11 |
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