银华安泰债券C(020540)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
18,898,334.75 |
10,783,390.52 |
| 利息合计 |
2,374,618.69 |
2,348,159.63 |
| 其中：存款利息收入 |
201,323.31 |
177,125.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,173,295.38 |
2,171,033.77 |
| 投资收益合计 |
16,645,529.56 |
7,825,007.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,645,529.56 |
7,825,007.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-124,889.79 |
608,860.63 |
| 其他收入 |
3,076.29 |
1,363.05 |
| 费用 |
4,657,293.58 |
2,451,676.42 |
| 管理人报酬 |
1,565,872.06 |
943,057.35 |
| 基金托管费 |
391,468.04 |
235,764.37 |
| 销售服务费 |
1,560,881.32 |
939,860.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
993,488.32 |
263,910.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
993,488.32 |
263,910.55 |
| 其他费用 |
94,076.05 |
46,697.66 |
| 利润总额 |
14,241,041.17 |
8,331,714.10 |
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