建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,074,448.57 |
11,565,641.13 |
8,701,590.60 |
| 利息合计 |
27,030.94 |
2,383,619.03 |
2,347,677.51 |
| 其中：存款利息收入 |
25,469.48 |
332,859.05 |
307,837.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,561.46 |
2,050,759.98 |
2,039,840.42 |
| 投资收益合计 |
2,107,664.17 |
8,475,280.09 |
5,867,686.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-5,284.11 |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,178,217.95 |
8,487,826.58 |
5,869,442.39 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
-70,553.78 |
-7,262.38 |
-1,756.18 |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-60,246.54 |
706,742.01 |
486,226.88 |
| 其他收入 |
- |
- |
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| 费用 |
507,613.85 |
2,511,869.39 |
1,825,513.91 |
| 管理人报酬 |
186,717.32 |
1,112,596.15 |
907,331.54 |
| 基金托管费 |
62,239.11 |
370,865.40 |
302,443.84 |
| 销售服务费 |
30,644.36 |
497,988.75 |
411,306.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
142,588.22 |
424,365.60 |
137,423.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
142,588.22 |
424,365.60 |
137,423.72 |
| 其他费用 |
82,300.13 |
89,034.89 |
53,514.17 |
| 利润总额 |
1,566,834.72 |
9,053,771.74 |
6,876,076.69 |
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