湘财鑫睿债券C(020533)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,681,229.51 |
99,768.78 |
| 利息合计 |
904,430.51 |
61,212.38 |
| 其中：存款利息收入 |
210,985.13 |
61,152.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
693,445.38 |
59.61 |
| 投资收益合计 |
8,326,621.77 |
- |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
8,326,621.77 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,053,879.39 |
- |
| 其他收入 |
396,297.84 |
38,556.40 |
| 费用 |
1,266,771.53 |
24,083.63 |
| 管理人报酬 |
850,134.70 |
13,826.66 |
| 基金托管费 |
141,689.45 |
2,304.76 |
| 销售服务费 |
211,890.56 |
3,926.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
59,030.72 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
59,030.72 |
- |
| 其他费用 |
4,026.10 |
4,026.10 |
| 利润总额 |
10,414,457.98 |
75,685.15 |
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