国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
442,693,060.69 |
189,947,042.05 |
| 利息合计 |
16,281,331.69 |
16,167,886.97 |
| 其中：存款利息收入 |
972,424.15 |
902,712.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
15,308,907.54 |
15,265,173.98 |
| 投资收益合计 |
307,934,787.90 |
134,725,624.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
307,934,787.90 |
134,725,624.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
118,476,940.93 |
39,053,530.51 |
| 其他收入 |
0.17 |
- |
| 费用 |
62,942,740.46 |
28,136,215.33 |
| 管理人报酬 |
22,155,748.66 |
10,091,430.42 |
| 基金托管费 |
7,385,249.60 |
3,363,810.14 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
33,192,201.85 |
14,564,753.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
33,192,201.85 |
14,564,753.02 |
| 其他费用 |
209,540.35 |
116,221.75 |
| 利润总额 |
379,750,320.23 |
161,810,826.72 |
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