大成惠嘉一年定开债券C(020527)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成惠嘉一年定开债券C(020527) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成惠嘉一年定开债券C(020527)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,272,327.20	208,205,066.31	96,326,322.11
利息合计	62,245,717.00	208,205,066.31	96,326,322.11
其中：存款利息收入	3,512,684.14	2,691,938.12	2,686,662.73
债券利息收入	54,641,986.13	197,398,771.16	86,741,061.84
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,091,046.73	8,114,357.03	6,898,597.54
投资收益合计	26,460.00	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	150.20	-	-
费用	30,177,748.53	43,353,540.56	27,316,580.48
管理人报酬	4,408,814.17	11,940,872.30	5,904,708.26
基金托管费	1,469,604.73	3,980,290.77	1,968,236.05
销售服务费	4.05	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	22,038,404.92	27,183,788.78	18,644,415.25
其中：卖出回购金融资产支出	22,038,404.92	27,183,788.78	18,644,415.25
其他费用	213,600.00	232,200.00	142,916.92
利润总额	32,094,578.67	164,851,525.75	69,009,741.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年