长江安盈中短债六个月定开C(020526)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
23,368,849.93 |
14,700,792.66 |
| 利息合计 |
78,334.51 |
46,470.11 |
| 其中：存款利息收入 |
43,256.94 |
19,165.39 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
35,077.57 |
27,304.72 |
| 投资收益合计 |
21,713,615.60 |
12,446,249.95 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,686,462.54 |
12,446,249.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
27,153.06 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,532,005.20 |
2,166,266.75 |
| 其他收入 |
44,894.62 |
41,805.85 |
| 费用 |
7,074,751.51 |
3,934,920.46 |
| 管理人报酬 |
2,874,171.33 |
1,592,621.49 |
| 基金托管费 |
688,779.75 |
398,155.34 |
| 销售服务费 |
28,037.43 |
19,218.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,165,096.08 |
1,756,706.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,165,096.08 |
1,756,706.05 |
| 其他费用 |
241,232.33 |
119,024.32 |
| 利润总额 |
16,294,098.42 |
10,765,872.20 |
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