工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
7,184,998.10 |
2,868,867.33 |
| 利息合计 |
471,004.40 |
438,600.58 |
| 其中：存款利息收入 |
301,547.59 |
275,353.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
169,456.81 |
163,247.52 |
| 投资收益合计 |
6,233,505.31 |
1,870,720.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,230,324.02 |
1,870,720.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
3,181.29 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
480,488.39 |
559,546.06 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,149,816.44 |
406,282.71 |
| 管理人报酬 |
352,634.76 |
132,253.53 |
| 基金托管费 |
88,158.68 |
33,063.39 |
| 销售服务费 |
343,887.85 |
130,588.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
183,846.66 |
45,788.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
183,846.66 |
45,788.16 |
| 其他费用 |
170,117.13 |
60,749.69 |
| 利润总额 |
6,035,181.66 |
2,462,584.62 |
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