华商安恒债券C(020522)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
100,178,112.29 |
34,322,189.06 |
| 利息合计 |
328,037.62 |
2,235,729.38 |
| 其中：存款利息收入 |
205,550.45 |
360,799.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
122,487.17 |
1,874,929.68 |
| 投资收益合计 |
42,915,555.27 |
23,991,972.83 |
| 其中：股票投资收益 |
11,896,878.20 |
13,192,172.70 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,793,217.12 |
7,609,158.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-161,945.29 |
2,241,883.97 |
| 股利收益 |
3,387,405.24 |
948,757.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
56,920,888.96 |
8,092,879.92 |
| 其他收入 |
13,630.44 |
1,606.93 |
| 费用 |
13,920,732.03 |
4,702,363.66 |
| 管理人报酬 |
6,114,620.26 |
2,270,832.03 |
| 基金托管费 |
2,445,848.09 |
908,332.79 |
| 销售服务费 |
1,169,033.67 |
1,026,284.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,006,416.58 |
339,758.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,006,416.58 |
339,758.93 |
| 其他费用 |
125,573.00 |
139,090.97 |
| 利润总额 |
86,257,380.26 |
29,619,825.40 |
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