富国瑞夏纯债债券C(020520)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
26,700,570.16 |
209,534,204.82 |
53,374,029.60 |
| 利息合计 |
1,094,981.80 |
20,293,398.27 |
19,685,086.21 |
| 其中：存款利息收入 |
3,336.52 |
7,110,365.11 |
7,096,599.55 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,091,645.28 |
13,183,033.16 |
12,588,486.66 |
| 投资收益合计 |
103,204,435.17 |
107,796,396.44 |
16,531,723.06 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
103,204,435.17 |
107,796,396.44 |
16,531,723.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-77,598,846.81 |
81,444,410.11 |
17,157,220.33 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
8,940,386.39 |
21,852,179.51 |
6,129,603.96 |
| 管理人报酬 |
6,631,566.77 |
13,175,676.27 |
5,189,768.25 |
| 基金托管费 |
1,105,261.14 |
2,195,946.01 |
864,961.32 |
| 销售服务费 |
41.63 |
60.95 |
18.63 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,096,155.95 |
6,309,596.28 |
24,418.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,096,155.95 |
6,309,596.28 |
24,418.24 |
| 其他费用 |
107,360.90 |
170,900.00 |
50,437.52 |
| 利润总额 |
17,760,183.77 |
187,682,025.31 |
47,244,425.64 |
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