华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
18,663,264.68 |
2,205,271.87 |
| 利息合计 |
71,639.41 |
11,218.51 |
| 其中：存款利息收入 |
71,639.41 |
11,218.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,480,250.46 |
-69,758.63 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
2,475,153.75 |
-69,758.63 |
| 债券投资收益 |
5,096.71 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,017,362.71 |
2,261,317.02 |
| 其他收入 |
94,012.10 |
2,494.97 |
| 费用 |
607,642.73 |
104,770.88 |
| 管理人报酬 |
80,063.99 |
5,877.30 |
| 基金托管费 |
20,015.97 |
1,469.30 |
| 销售服务费 |
337,984.72 |
22,601.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
160,537.72 |
74,819.20 |
| 利润总额 |
18,055,621.95 |
2,100,500.99 |
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