嘉实活期宝货币E(020509)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实活期宝货币E(020509) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实活期宝货币E(020509)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	118,848,747.86	304,255,519.33	171,581,072.61
利息合计	43,911,991.41	176,633,652.24	103,571,566.10
其中：存款利息收入	21,406,995.54	155,819,069.89	87,937,596.16
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,504,995.87	20,814,582.35	15,633,969.94
投资收益合计	74,936,756.45	127,621,867.09	68,009,506.51
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	74,936,756.45	127,621,867.09	68,009,506.51
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	40,259,973.76	98,824,990.36	50,972,054.03
管理人报酬	17,813,868.71	35,905,992.96	19,248,639.60
基金托管费	4,750,365.03	9,574,931.53	5,132,970.59
销售服务费	13,261,300.98	26,331,079.44	14,115,676.95
交易费用	-	-	-
利息支出	4,219,456.88	26,594,562.12	12,232,519.09
其中：卖出回购金融资产支出	4,219,456.88	26,594,562.12	12,232,519.09
其他费用	210,262.26	413,188.51	241,409.62
利润总额	78,588,774.10	205,430,528.97	120,609,018.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年